富国清洁能源产业灵活配置混合C (011127.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9572元基金经理张富盛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.13% |
| 相关基金: | 主从基金富国清洁能源产业灵活配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国清洁能源产业灵活配置混合C(011127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9572元 | 1.2479元 |
| 2024-07-26 | 0.9664元 | 1.2571元 |
| 2024-07-25 | 0.9607元 | 1.2514元 |
| 2024-07-24 | 0.9555元 | 1.2462元 |
| 2024-07-23 | 0.9685元 | 1.2592元 |
| 2024-07-22 | 0.9966元 | 1.2873元 |
| 2024-07-19 | 0.9935元 | 1.2842元 |
| 2024-07-18 | 0.9866元 | 1.2773元 |
| 2024-07-17 | 0.9741元 | 1.2648元 |
| 2024-07-16 | 0.9889元 | 1.2796元 |
| 2024-07-15 | 0.9845元 | 1.2752元 |
| 2024-07-12 | 0.9907元 | 1.2814元 |
| 2024-07-11 | 0.9903元 | 1.2810元 |
| 2024-07-10 | 0.9790元 | 1.2697元 |
| 2024-07-09 | 0.9786元 | 1.2693元 |
| 2024-07-08 | 0.9557元 | 1.2464元 |
| 2024-07-05 | 0.9633元 | 1.2540元 |
| 2024-07-04 | 0.9610元 | 1.2517元 |
| 2024-07-03 | 0.9583元 | 1.2490元 |
| 2024-07-02 | 0.9647元 | 1.2554元 |
| 2024-07-01 | 0.9803元 | 1.2710元 |
| 2024-06-28 | 0.9931元 | 1.2838元 |
| 2024-06-27 | 0.9889元 | 1.2796元 |
| 2024-06-26 | 1.0072元 | 1.2979元 |
| 2024-06-25 | 1.0070元 | 1.2977元 |
| 2024-06-24 | 1.0194元 | 1.3101元 |
| 2024-06-21 | 1.0347元 | 1.3254元 |
| 2024-06-20 | 1.0360元 | 1.3267元 |
| 2024-06-19 | 1.0485元 | 1.3392元 |
| 2024-06-18 | 1.0691元 | 1.3598元 |
| 2024-06-17 | 1.0572元 | 1.3479元 |
| 2024-06-14 | 1.0480元 | 1.3387元 |
| 2024-06-13 | 1.0583元 | 1.3490元 |
| 2024-06-12 | 1.0441元 | 1.3348元 |
| 2024-06-11 | 1.0462元 | 1.3369元 |
| 2024-06-07 | 1.0416元 | 1.3323元 |
| 2024-06-06 | 1.0627元 | 1.3534元 |
| 2024-06-05 | 1.0750元 | 1.3657元 |
| 2024-06-04 | 1.0845元 | 1.3752元 |
| 2024-06-03 | 1.0699元 | 1.3606元 |
| 2024-05-31 | 1.0604元 | 1.3511元 |
| 2024-05-30 | 1.0654元 | 1.3561元 |
| 2024-05-29 | 1.0661元 | 1.3568元 |
| 2024-05-28 | 1.0631元 | 1.3538元 |
| 2024-05-27 | 1.0679元 | 1.3586元 |
| 2024-05-24 | 1.0578元 | 1.3485元 |
| 2024-05-23 | 1.0673元 | 1.3580元 |
| 2024-05-22 | 1.0833元 | 1.3740元 |
| 2024-05-21 | 1.0741元 | 1.3648元 |
| 2024-05-20 | 1.0898元 | 1.3805元 |
