富国清洁能源产业灵活配置混合C (011127.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9572元基金经理张富盛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.13% |
| 相关基金: | 主从基金富国清洁能源产业灵活配置混合A | ||||
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富国清洁能源产业灵活配置混合C(011127) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 4.90亿 | 4.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.51亿 | 5.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 5.53亿 | 4.60亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.72亿 | 4.52亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.43元 | 6.30亿 | 4.41亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.44元 | 5.23亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.56元 | 5.22亿 | 3.35亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.05元 | 3.68亿 | 1.79亿元 | -- |
