华安精致生活混合C (011129.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1474元基金经理王斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
| 相关基金: | 主从基金华安精致生活混合A | ||||
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华安精致生活混合C(011129) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30.28亿 | 81.80% |
| (其中) 股票 | 30.28亿 | 81.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6.64亿 | 17.93% |
| 3 | 其他资产 | 993.10万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.45亿 | 33.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.33亿 | 14.39% |
| 采矿业 | 4.92亿 | 13.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.38亿 | 6.43% |
| 批发和零售业 | 5,170.10万 | 1.40% |
| 金融业 | 4,471.53万 | 1.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,934.36万 | 1.06% |
| 房地产业 | 1,210.38万 | 0.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 758.30万 | 0.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 271.87万 | 0.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.60万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,620.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.79%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 1.19亿 | 3.20% |
| 公用事业 | 7,509.29万 | 2.03% |
| 能源 | 5,539.57万 | 1.50% |
| 工业 | 5,131.67万 | 1.39% |
| 原材料 | 2,870.46万 | 0.78% |
| 医疗保健 | 1,674.84万 | 0.45% |
| 信息技术 | 730.24万 | 0.20% |
| 金融 | 479.08万 | 0.13% |
| 非日常生活消费品 | 459.42万 | 0.12% |
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