华安精致生活混合C (011129.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1474元基金经理王斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
| 相关基金: | 主从基金华安精致生活混合A | ||||
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华安精致生活混合C(011129) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
