华安精致生活混合C (011129.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1474元基金经理王斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
| 相关基金: | 主从基金华安精致生活混合A | ||||
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华安精致生活混合C(011129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2024-08-29 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-08-28 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-08-27 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-08-26 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2024-08-23 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-08-22 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-08-21 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2024-08-20 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2024-08-19 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-08-16 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2024-08-15 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-08-14 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-08-13 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2024-08-12 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-08-09 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-08-08 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-08-07 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-08-06 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-08-05 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2024-08-02 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2024-08-01 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2024-07-31 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2024-07-30 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-07-29 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2024-07-26 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2024-07-25 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2024-07-24 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2024-07-23 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-07-22 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2024-07-19 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2024-07-18 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-07-17 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2024-07-16 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2024-07-15 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2024-07-12 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2024-07-11 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2024-07-10 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2024-07-09 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2024-07-08 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2024-07-05 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2024-07-04 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2024-07-03 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2024-07-02 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2024-07-01 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2024-06-28 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2024-06-27 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2024-06-26 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2024-06-25 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2024-06-24 | 1.2305元 | 1.2305元 |
