华安精致生活混合C (011129.jj)华安基金管理有限公司持有人户数3.50万 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2266元基金经理王斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.53% |
| 相关基金: | 主从基金华安精致生活混合A | ||||
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华安精致生活混合C(011129) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2024-12-24 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2024-12-23 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-12-20 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2024-12-19 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2024-12-18 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-12-17 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2024-12-16 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2024-12-13 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2024-12-12 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2024-12-11 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2024-12-10 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2024-12-09 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2024-12-06 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2024-12-05 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2024-12-04 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2024-12-03 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2024-12-02 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-11-29 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2024-11-28 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2024-11-27 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2024-11-26 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2024-11-25 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2024-11-22 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-11-21 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2024-11-20 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2024-11-19 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2024-11-18 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2024-11-15 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2024-11-14 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2024-11-13 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2024-11-12 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2024-11-11 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2024-11-08 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2024-11-07 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2024-11-06 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2024-11-05 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2024-11-04 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2024-11-01 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2024-10-31 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2024-10-30 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2024-10-29 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-10-28 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2024-10-25 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2024-10-24 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2024-10-23 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2024-10-22 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2024-10-21 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2024-10-18 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2024-10-17 | 1.2182元 | 1.2182元 |
