富国沪港深价值精选灵活配置混合C (011131.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9190元基金经理汪孟海 、 张峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.82% |
| 相关基金: | 主从基金富国沪港深价值精选灵活配置混合A | ||||
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富国沪港深价值精选灵活配置混合C(011131) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9190元 | 1.0790元 |
| 2024-07-26 | 0.9140元 | 1.0740元 |
| 2024-07-25 | 0.9140元 | 1.0740元 |
| 2024-07-24 | 0.9310元 | 1.0910元 |
| 2024-07-23 | 0.9270元 | 1.0870元 |
| 2024-07-22 | 0.9330元 | 1.0930元 |
| 2024-07-19 | 0.9300元 | 1.0900元 |
| 2024-07-18 | 0.9440元 | 1.1040元 |
| 2024-07-17 | 0.9370元 | 1.0970元 |
| 2024-07-16 | 0.9550元 | 1.1150元 |
| 2024-07-15 | 0.9610元 | 1.1210元 |
| 2024-07-12 | 0.9640元 | 1.1240元 |
| 2024-07-11 | 0.9600元 | 1.1200元 |
| 2024-07-10 | 0.9510元 | 1.1110元 |
| 2024-07-09 | 0.9670元 | 1.1270元 |
| 2024-07-08 | 0.9670元 | 1.1270元 |
| 2024-07-05 | 0.9710元 | 1.1310元 |
| 2024-07-04 | 0.9770元 | 1.1370元 |
| 2024-07-03 | 0.9760元 | 1.1360元 |
| 2024-07-02 | 0.9710元 | 1.1310元 |
| 2024-07-01 | 0.9670元 | 1.1270元 |
| 2024-06-28 | 0.9640元 | 1.1240元 |
| 2024-06-27 | 0.9500元 | 1.1100元 |
| 2024-06-26 | 0.9650元 | 1.1250元 |
| 2024-06-25 | 0.9670元 | 1.1270元 |
| 2024-06-24 | 0.9620元 | 1.1220元 |
| 2024-06-21 | 0.9660元 | 1.1260元 |
| 2024-06-20 | 0.9770元 | 1.1370元 |
| 2024-06-19 | 0.9730元 | 1.1330元 |
| 2024-06-18 | 0.9590元 | 1.1190元 |
| 2024-06-17 | 0.9560元 | 1.1160元 |
| 2024-06-14 | 0.9650元 | 1.1250元 |
| 2024-06-13 | 0.9700元 | 1.1300元 |
| 2024-06-12 | 0.9670元 | 1.1270元 |
| 2024-06-11 | 0.9630元 | 1.1230元 |
| 2024-06-07 | 0.9760元 | 1.1360元 |
| 2024-06-06 | 0.9720元 | 1.1320元 |
| 2024-06-05 | 0.9640元 | 1.1240元 |
| 2024-06-04 | 0.9740元 | 1.1340元 |
| 2024-06-03 | 0.9750元 | 1.1350元 |
| 2024-05-31 | 0.9660元 | 1.1260元 |
| 2024-05-30 | 0.9670元 | 1.1270元 |
| 2024-05-29 | 0.9780元 | 1.1380元 |
| 2024-05-28 | 0.9820元 | 1.1420元 |
| 2024-05-27 | 0.9800元 | 1.1400元 |
| 2024-05-24 | 0.9630元 | 1.1230元 |
| 2024-05-23 | 0.9660元 | 1.1260元 |
| 2024-05-22 | 0.9730元 | 1.1330元 |
| 2024-05-21 | 0.9740元 | 1.1340元 |
| 2024-05-20 | 0.9850元 | 1.1450元 |
