广发价值优选混合C (011135.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8925元基金经理王明旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.34% |
| 相关基金: | 主从基金广发价值优选混合A | ||||
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广发价值优选混合C(011135) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-07-25 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-07-24 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-07-23 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-07-22 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2024-07-19 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-07-18 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-07-17 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-07-16 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-07-15 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-07-12 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-07-11 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-07-10 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-07-09 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-07-08 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-07-05 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-07-04 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-07-03 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2024-07-02 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-07-01 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-06-28 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-06-27 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-06-26 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-06-25 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-06-24 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-06-21 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-06-20 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-06-19 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-06-18 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-06-17 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-06-14 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-06-13 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-06-12 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-06-11 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-06-07 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-06-06 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-06-05 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-06-04 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-06-03 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-05-31 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-05-30 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-05-29 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-05-28 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-05-27 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-05-24 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-05-23 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-05-22 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-05-21 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-05-20 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-05-17 | 0.9292元 | 0.9292元 |
