广发盛兴混合A (011136.jj)广发基金管理有限公司持有人户数3.08万 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8161元基金经理费逸管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率118.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.08% |
| 相关基金: | 主从基金广发盛兴混合C | ||||
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广发盛兴混合A(011136) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2024-12-25 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-12-24 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-12-23 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-12-20 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-12-19 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2024-12-18 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-12-17 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2024-12-16 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-12-13 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-12-12 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2024-12-11 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-12-10 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-12-09 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-12-06 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-12-05 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-12-04 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2024-12-03 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2024-12-02 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-11-29 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-11-28 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2024-11-27 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2024-11-26 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-11-25 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-11-22 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-11-21 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2024-11-20 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2024-11-19 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-11-18 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2024-11-15 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-11-14 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-11-13 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-11-12 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-11-11 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-11-08 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-11-07 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-11-06 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-11-05 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-11-04 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-11-01 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2024-10-31 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-10-30 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-10-29 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-10-28 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2024-10-25 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2024-10-24 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2024-10-23 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2024-10-22 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-10-21 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2024-10-18 | 0.7956元 | 0.7956元 |
