广发盛兴混合A (011136.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6625元基金经理费逸管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率165.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.12% |
| 相关基金: | 主从基金广发盛兴混合C | ||||
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广发盛兴混合A(011136) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2024-07-30 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2024-07-29 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2024-07-26 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2024-07-25 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-07-24 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2024-07-23 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2024-07-22 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2024-07-19 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2024-07-18 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2024-07-17 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2024-07-16 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-07-15 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-07-12 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2024-07-11 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2024-07-10 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-07-09 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2024-07-08 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2024-07-05 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2024-07-04 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2024-07-03 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2024-07-02 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2024-07-01 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2024-06-28 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-06-27 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2024-06-26 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2024-06-25 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2024-06-24 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2024-06-21 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2024-06-20 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-06-19 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2024-06-18 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-06-17 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2024-06-14 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2024-06-13 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2024-06-12 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-06-11 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2024-06-07 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-06-06 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-06-05 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2024-06-04 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-06-03 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-05-31 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2024-05-30 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2024-05-29 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2024-05-28 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2024-05-27 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-05-24 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2024-05-23 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2024-05-22 | 0.6772元 | 0.6772元 |
