广发聚鸿六个月持有期混合A (011138.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5602元基金经理李巍管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率77.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.40% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚鸿六个月持有期混合C 、 广发聚鸿六个月持有期混合E | ||||
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广发聚鸿六个月持有期混合A(011138) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,304.99万元 | 1.20% | 217.50万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 792.09万元 | 1.50% | 132.01万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,865.06万元 | 1.50% | 310.84万元 | 0.25% |
