广发聚鸿六个月持有期混合A (011138.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5602元基金经理李巍管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率77.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.40% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚鸿六个月持有期混合C 、 广发聚鸿六个月持有期混合E | ||||
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广发聚鸿六个月持有期混合A(011138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5602元 | 0.5602元 |
| 2024-07-25 | 0.5537元 | 0.5537元 |
| 2024-07-24 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2024-07-23 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2024-07-22 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2024-07-19 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2024-07-18 | 0.5879元 | 0.5879元 |
| 2024-07-17 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2024-07-16 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2024-07-15 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2024-07-12 | 0.5898元 | 0.5898元 |
| 2024-07-11 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2024-07-10 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2024-07-09 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2024-07-08 | 0.5676元 | 0.5676元 |
| 2024-07-05 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2024-07-04 | 0.5753元 | 0.5753元 |
| 2024-07-03 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2024-07-02 | 0.5834元 | 0.5834元 |
| 2024-07-01 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2024-06-28 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2024-06-27 | 0.5817元 | 0.5817元 |
| 2024-06-26 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2024-06-25 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2024-06-24 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2024-06-21 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2024-06-20 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2024-06-19 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2024-06-18 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2024-06-17 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2024-06-14 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2024-06-13 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2024-06-12 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2024-06-11 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2024-06-07 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2024-06-06 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2024-06-05 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-06-04 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2024-06-03 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2024-05-31 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2024-05-30 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2024-05-29 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2024-05-28 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2024-05-27 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-05-24 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2024-05-23 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2024-05-22 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2024-05-21 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2024-05-20 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2024-05-17 | 0.6408元 | 0.6408元 |
