广发聚鸿六个月持有期混合A (011138.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5602元基金经理李巍管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率77.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.40% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚鸿六个月持有期混合C 、 广发聚鸿六个月持有期混合E | ||||
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广发聚鸿六个月持有期混合A(011138) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.59元 | 5.82亿 | 9.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.39亿 | 10.25亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 7.01亿 | 10.56亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.86亿 | 10.97亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.81元 | 9.20亿 | 11.36亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 10.04亿 | 11.73亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 10.71亿 | 12.02亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.89元 | 10.81亿 | 12.19亿元 | -- |
