广发聚鸿六个月持有期混合C (011139.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5448元基金经理李巍管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.08% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚鸿六个月持有期混合A 、 广发聚鸿六个月持有期混合E | ||||
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广发聚鸿六个月持有期混合C(011139) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.63亿 | 91.15% |
| (其中) 股票 | 5.47亿 | 88.66% | |
| (其中) 存托凭证 | 1,533.31万 | 2.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,398.93万 | 8.75% |
| 3 | 其他资产 | 65.86万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.77亿 | 61.02% |
| 采矿业 | 4,911.59万 | 7.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,193.78万 | 5.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,111.15万 | 1.80% |
| 租赁和商务服务业 | 895.11万 | 1.45% |
| 批发和零售业 | 781.24万 | 1.27% |
| 建筑业 | 506.40万 | 0.82% |
| 农、林、牧、渔业 | 125.42万 | 0.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.46%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 4,373.40万 | 7.08% |
| 能源 | 1,444.92万 | 2.34% |
| 医疗保健 | 904.23万 | 1.46% |
| 工业 | 351.48万 | 0.57% |
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