广发聚鸿六个月持有期混合C (011139.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5448元基金经理李巍管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.08% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚鸿六个月持有期混合A 、 广发聚鸿六个月持有期混合E | ||||
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广发聚鸿六个月持有期混合C(011139) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.57元 | 2,632.63万 | 4,610.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,869.97万 | 4,725.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 3,182.79万 | 4,905.66万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,625.55万 | 5,163.86万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.80元 | 4,383.86万 | 5,514.29万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 5,108.40万 | 6,070.59万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 5,628.95万 | 6,412.56万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.88元 | 5,649.11万 | 6,454.65万元 | -- |
