南方景元中高等级信用债债券A (011141.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数7,481.00 | 成立日期 | 2021-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1409元基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金南方景元中高等级信用债债券C 、 南方景元中高等级信用债债券D | ||||
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南方景元中高等级信用债债券A(011141) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 44.30万元 | 0.30% | 14.77万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 37.36万元 | 0.30% | 12.45万元 | 0.10% |
| 2023-09-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 20.13万元 | 0.30% | 6.71万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 137.26万元 | 0.30% | 45.75万元 | 0.10% |
