南方景元中高等级信用债债券A (011141.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数7,481.00 | 成立日期 | 2021-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1275元基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 相关基金: | 主从基金南方景元中高等级信用债债券C | ||||
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南方景元中高等级信用债债券A(011141) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 2.34亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 2.61亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.87亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 1.84亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.02亿 | 9,447.84万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 1.15亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 1.35亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 1.37亿 | 1.31亿元 | -- |
