创金合信新材料新能源股票C (011143.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7970元基金经理谢天卉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.00% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信新材料新能源股票A | ||||
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创金合信新材料新能源股票C(011143) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.82亿 | 91.93% |
| (其中) 股票 | 1.82亿 | 91.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 225.00万 | 1.14% |
| 3 | 其他资产 | 1,372.04万 | 6.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.28亿 | 64.53% |
| 采矿业 | 2,766.49万 | 13.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,657.96万 | 13.43% |
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