创金合信新材料新能源股票C (011143.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数7,881.00 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9133元基金经理谢天卉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.25% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信新材料新能源股票A | ||||
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创金合信新材料新能源股票C(011143) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.93元 | 7,621.96万 | 8,205.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 7,266.46万 | 8,384.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,362.96万 | 8,538.75万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 7,921.42万 | 9,003.66万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,364.05万 | 9,222.68万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 9,982.76万 | 9,602.50万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 1.06亿 | 9,928.57万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 1.12亿 | 1.03亿元 | -- |
