创金合信新材料新能源股票C (011143.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7970元基金经理谢天卉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.00% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信新材料新能源股票A | ||||
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创金合信新材料新能源股票C(011143) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 119.56万元 | 1.20% | 19.93万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 361.12万元 | 1.50% | 60.19万元 | 0.25% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 212.73万元 | 1.50% | 35.46万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 596.17万元 | 1.50% | 99.36万元 | 0.25% |
