华宝新兴消费混合C (011154.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数3,590.00 | 成立日期 | 2021-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7992元基金经理吴心怡管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.78% |
| 相关基金: | 主从基金华宝新兴消费混合A | ||||
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华宝新兴消费混合C(011154) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.54亿 | 91.41% |
| (其中) 股票 | 6.54亿 | 91.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,574.51万 | 7.79% |
| 3 | 其他资产 | 573.84万 | 0.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.25亿 | 59.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.27万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.06%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1.49亿 | 20.88% |
| 非必须消费品 | 6,760.67万 | 9.44% |
| 工业 | 1,236.62万 | 1.73% |
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