华宝新兴消费混合C (011154.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数3,590.00 | 成立日期 | 2021-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7992元基金经理吴心怡管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.78% |
| 相关基金: | 主从基金华宝新兴消费混合A | ||||
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华宝新兴消费混合C(011154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-12-20 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-12-19 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-12-18 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-12-17 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2024-12-16 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-12-13 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-12-12 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2024-12-11 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2024-12-10 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-12-09 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-12-06 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-12-05 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-12-04 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2024-12-03 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-12-02 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-11-29 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-11-28 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2024-11-27 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-11-26 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2024-11-25 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-11-22 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-11-21 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-11-20 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-11-19 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-11-18 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2024-11-15 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2024-11-14 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-11-13 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2024-11-12 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-11-11 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2024-11-08 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-11-07 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2024-11-06 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-11-05 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-11-04 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-11-01 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-10-31 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-10-30 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-10-29 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-10-28 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-10-25 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2024-10-24 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2024-10-23 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-10-22 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-10-21 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-10-18 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-10-17 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-10-16 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-10-15 | 0.8098元 | 0.8098元 |
