华宝新兴消费混合C (011154.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数3,590.00 | 成立日期 | 2021-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7992元基金经理吴心怡管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.78% |
| 相关基金: | 主从基金华宝新兴消费混合A | ||||
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华宝新兴消费混合C(011154) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.86元 | 7,562.66万 | 8,826.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 3,963.75万 | 5,589.04万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,174.87万 | 1,662.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 1,102.73万 | 1,639.74万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,231.29万 | 1,679.33万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 1,287.08万 | 1,700.92万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.85元 | 1,527.19万 | 1,803.48万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 2,280.18万 | 2,772.93万元 | -- |
