金鹰责任投资混合A (011155.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4519元基金经理李恒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率16.10倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.70% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰责任投资混合C | ||||
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金鹰责任投资混合A(011155) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4519元 | 0.6477元 |
| 2024-07-25 | 0.4515元 | 0.6473元 |
| 2024-07-24 | 0.4611元 | 0.6569元 |
| 2024-07-23 | 0.4611元 | 0.6569元 |
| 2024-07-22 | 0.4688元 | 0.6646元 |
| 2024-07-19 | 0.4677元 | 0.6635元 |
| 2024-07-18 | 0.4733元 | 0.6691元 |
| 2024-07-17 | 0.4733元 | 0.6691元 |
| 2024-07-16 | 0.4888元 | 0.6846元 |
| 2024-07-15 | 0.4883元 | 0.6841元 |
| 2024-07-12 | 0.4916元 | 0.6874元 |
| 2024-07-11 | 0.4967元 | 0.6925元 |
| 2024-07-10 | 0.4947元 | 0.6905元 |
| 2024-07-09 | 0.4964元 | 0.6922元 |
| 2024-07-08 | 0.4847元 | 0.6805元 |
| 2024-07-05 | 0.4844元 | 0.6802元 |
| 2024-07-04 | 0.4848元 | 0.6806元 |
| 2024-07-03 | 0.4837元 | 0.6795元 |
| 2024-07-02 | 0.4836元 | 0.6794元 |
| 2024-07-01 | 0.4861元 | 0.6819元 |
| 2024-06-28 | 0.4809元 | 0.6767元 |
| 2024-06-27 | 0.4737元 | 0.6695元 |
| 2024-06-26 | 0.4808元 | 0.6766元 |
| 2024-06-25 | 0.4768元 | 0.6726元 |
| 2024-06-24 | 0.4825元 | 0.6783元 |
| 2024-06-21 | 0.4877元 | 0.6835元 |
| 2024-06-20 | 0.4912元 | 0.6870元 |
| 2024-06-19 | 0.4924元 | 0.6882元 |
| 2024-06-18 | 0.4909元 | 0.6867元 |
| 2024-06-17 | 0.4851元 | 0.6809元 |
| 2024-06-14 | 0.4830元 | 0.6788元 |
| 2024-06-13 | 0.4729元 | 0.6687元 |
| 2024-06-12 | 0.4671元 | 0.6629元 |
| 2024-06-11 | 0.4653元 | 0.6611元 |
| 2024-06-07 | 0.4701元 | 0.6659元 |
| 2024-06-06 | 0.4754元 | 0.6712元 |
| 2024-06-05 | 0.4677元 | 0.6635元 |
| 2024-06-04 | 0.4746元 | 0.6704元 |
| 2024-06-03 | 0.4703元 | 0.6661元 |
| 2024-05-31 | 0.4611元 | 0.6569元 |
| 2024-05-30 | 0.4648元 | 0.6606元 |
| 2024-05-29 | 0.4695元 | 0.6653元 |
| 2024-05-28 | 0.4715元 | 0.6673元 |
| 2024-05-27 | 0.4762元 | 0.6720元 |
| 2024-05-24 | 0.4674元 | 0.6632元 |
| 2024-05-23 | 0.4723元 | 0.6681元 |
| 2024-05-22 | 0.4761元 | 0.6719元 |
| 2024-05-21 | 0.4807元 | 0.6765元 |
| 2024-05-20 | 0.4871元 | 0.6829元 |
| 2024-05-17 | 0.4811元 | 0.6769元 |
