金鹰责任投资混合C (011156.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4397元基金经理李恒管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.37% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰责任投资混合A | ||||
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金鹰责任投资混合C(011156) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,449.83万 | 83.74% |
| (其中) 股票 | 2,449.83万 | 83.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 429.16万 | 14.67% |
| 3 | 其他资产 | 46.47万 | 1.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,124.56万 | 38.44% |
| 采矿业 | 159.29万 | 5.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 116.75万 | 3.99% |
| 租赁和商务服务业 | 14.73万 | 0.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.97万 | 0.31% |
| 金融业 | 7.86万 | 0.27% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.17万 | 0.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.61%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 379.74万 | 12.98% |
| 工业 | 263.64万 | 9.01% |
| 信息技术 | 106.12万 | 3.63% |
| 能源 | 79.73万 | 2.73% |
| 公用事业 | 76.33万 | 2.61% |
| 日常消费品 | 55.85万 | 1.91% |
| 金融 | 20.87万 | 0.71% |
| 基础材料 | 19.38万 | 0.66% |
| 医疗保健 | 5.51万 | 0.19% |
| 非日常生活消费品 | 5.33万 | 0.18% |
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