金鹰责任投资混合C (011156.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4397元基金经理李恒管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.37% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰责任投资混合A | ||||
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金鹰责任投资混合C(011156) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.47元 | 994.12万 | 2,123.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 983.22万 | 2,218.96万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.44元 | 1,086.34万 | 2,472.88万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,303.31万 | 2,718.63万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.66元 | 1,857.31万 | 2,814.96万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.63元 | 2,038.32万 | 3,210.46万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.69元 | 2,173.28万 | 3,169.43万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.71元 | 2,592.28万 | 3,639.30万元 | -- |
