金鹰责任投资混合C (011156.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4397元基金经理李恒管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.37% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰责任投资混合A | ||||
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金鹰责任投资混合C(011156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4397元 | 0.6345元 |
| 2024-07-25 | 0.4393元 | 0.6341元 |
| 2024-07-24 | 0.4487元 | 0.6435元 |
| 2024-07-23 | 0.4487元 | 0.6435元 |
| 2024-07-22 | 0.4562元 | 0.6510元 |
| 2024-07-19 | 0.4552元 | 0.6500元 |
| 2024-07-18 | 0.4606元 | 0.6554元 |
| 2024-07-17 | 0.4606元 | 0.6554元 |
| 2024-07-16 | 0.4757元 | 0.6705元 |
| 2024-07-15 | 0.4752元 | 0.6700元 |
| 2024-07-12 | 0.4785元 | 0.6733元 |
| 2024-07-11 | 0.4835元 | 0.6783元 |
| 2024-07-10 | 0.4815元 | 0.6763元 |
| 2024-07-09 | 0.4832元 | 0.6780元 |
| 2024-07-08 | 0.4718元 | 0.6666元 |
| 2024-07-05 | 0.4715元 | 0.6663元 |
| 2024-07-04 | 0.4719元 | 0.6667元 |
| 2024-07-03 | 0.4708元 | 0.6656元 |
| 2024-07-02 | 0.4708元 | 0.6656元 |
| 2024-07-01 | 0.4732元 | 0.6680元 |
| 2024-06-28 | 0.4682元 | 0.6630元 |
| 2024-06-27 | 0.4612元 | 0.6560元 |
| 2024-06-26 | 0.4681元 | 0.6629元 |
| 2024-06-25 | 0.4642元 | 0.6590元 |
| 2024-06-24 | 0.4698元 | 0.6646元 |
| 2024-06-21 | 0.4749元 | 0.6697元 |
| 2024-06-20 | 0.4783元 | 0.6731元 |
| 2024-06-19 | 0.4795元 | 0.6743元 |
| 2024-06-18 | 0.4780元 | 0.6728元 |
| 2024-06-17 | 0.4724元 | 0.6672元 |
| 2024-06-14 | 0.4704元 | 0.6652元 |
| 2024-06-13 | 0.4606元 | 0.6554元 |
| 2024-06-12 | 0.4549元 | 0.6497元 |
| 2024-06-11 | 0.4532元 | 0.6480元 |
| 2024-06-07 | 0.4579元 | 0.6527元 |
| 2024-06-06 | 0.4631元 | 0.6579元 |
| 2024-06-05 | 0.4556元 | 0.6504元 |
| 2024-06-04 | 0.4623元 | 0.6571元 |
| 2024-06-03 | 0.4582元 | 0.6530元 |
| 2024-05-31 | 0.4492元 | 0.6440元 |
| 2024-05-30 | 0.4528元 | 0.6476元 |
| 2024-05-29 | 0.4574元 | 0.6522元 |
| 2024-05-28 | 0.4593元 | 0.6541元 |
| 2024-05-27 | 0.4640元 | 0.6588元 |
| 2024-05-24 | 0.4554元 | 0.6502元 |
| 2024-05-23 | 0.4601元 | 0.6549元 |
| 2024-05-22 | 0.4639元 | 0.6587元 |
| 2024-05-21 | 0.4684元 | 0.6632元 |
| 2024-05-20 | 0.4746元 | 0.6694元 |
| 2024-05-17 | 0.4688元 | 0.6636元 |
