博时港股通领先趋势混合A (011162.jj)博时基金管理有限公司持有人户数3.77万 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4624元基金经理赵宪成管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率82.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.07% |
| 相关基金: | 主从基金博时港股通领先趋势混合C | ||||
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博时港股通领先趋势混合A(011162) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.24亿 | 91.98% |
| (其中) 股票 | 13.24亿 | 91.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 192.86万 | 0.13% |
| (其中) 债券 | 192.86万 | 0.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.03亿 | 7.15% |
| 4 | 其他资产 | 1,055.73万 | 0.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.40%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,871.94万 | 6.86% |
| 制造业 | 3,659.88万 | 2.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.58%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 3.77亿 | 26.19% |
| 信息技术 | 2.94亿 | 20.40% |
| 电信业务 | 2.30亿 | 15.94% |
| 公用事业 | 7,103.50万 | 4.93% |
| 能源 | 6,915.47万 | 4.80% |
| 金融 | 6,296.22万 | 4.37% |
| 医疗保健 | 5,050.48万 | 3.51% |
| 工业 | 3,493.83万 | 2.43% |
| 日常消费品 | 1.28万 | 0.00% |
| 原材料 | 3,232.00 | 0.00% |
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