博时港股通领先趋势混合A (011162.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3755元基金经理赵宪成管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率38.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-24.59% |
| 相关基金: | 主从基金博时港股通领先趋势混合C | ||||
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博时港股通领先趋势混合A(011162) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.41元 | 10.76亿 | 26.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.90亿 | 26.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.40元 | 11.08亿 | 27.64亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.64亿 | 28.48亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.49元 | 14.40亿 | 29.16亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.53元 | 15.87亿 | 29.98亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.55元 | 16.79亿 | 30.47亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.49元 | 15.21亿 | 30.87亿元 | -- |
