景顺长城景气成长混合A (011167.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7997元基金经理董晗管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率403.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.73% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景气成长混合C | ||||
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景顺长城景气成长混合A(011167) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.36亿 | 89.96% |
| (其中) 股票 | 9.36亿 | 89.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,012.62万 | 4.82% |
| (其中) 债券 | 5,012.62万 | 4.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,250.60万 | 5.05% |
| 4 | 其他资产 | 176.01万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.47亿 | 62.19% |
| 采矿业 | 8,494.76万 | 8.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,542.79万 | 5.33% |
| 房地产业 | 2,220.88万 | 2.14% |
| 建筑业 | 2,124.52万 | 2.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.10%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 6,348.17万 | 6.10% |
| 工业 | 2,155.49万 | 2.07% |
| 能源 | 2,001.84万 | 1.92% |
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