景顺长城景气成长混合A (011167.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8213元基金经理董晗管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率563.54% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.13% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景气成长混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城景气成长混合A(011167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2024-07-25 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-07-24 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-07-23 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2024-07-22 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-07-19 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2024-07-18 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2024-07-17 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-07-16 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2024-07-15 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-07-12 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2024-07-11 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-07-10 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-07-09 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2024-07-08 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2024-07-05 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-07-04 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2024-07-03 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-07-02 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-07-01 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2024-06-28 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2024-06-27 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2024-06-26 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-06-25 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-06-24 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2024-06-21 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2024-06-20 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-06-19 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-06-18 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2024-06-17 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-06-14 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-06-13 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2024-06-12 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-06-11 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-06-07 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-06-06 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2024-06-05 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-06-04 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-06-03 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-05-31 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2024-05-30 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-05-29 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-05-28 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2024-05-27 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-05-24 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-05-23 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-05-22 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2024-05-21 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-05-20 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2024-05-17 | 0.8461元 | 0.8461元 |
