景顺长城景气成长混合A (011167.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8213元基金经理董晗管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率563.54% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.13% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景气成长混合C | ||||
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景顺长城景气成长混合A(011167) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.83元 | 10.29亿 | 12.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.64亿 | 12.86亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 11.96亿 | 13.54亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.06亿 | 14.39亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 15.14亿 | 14.94亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 15.90亿 | 15.49亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 15.74亿 | 16.54亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 17.02亿 | 17.48亿元 | -- |
