宝盈智慧生活混合C
(011171.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数8,278.00
成立日期2021-04-20
总资产规模
6,063.14万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0091基金经理张天闻管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.25%
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宝盈智慧生活混合C(011171) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资1.02亿80.37%
(其中) 股票1.02亿80.37%
2 银行存款及结算备付金2,442.33万19.28%
3 其他资产44.05万0.35%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计74.14%)
制造业7,947.40万62.74%
科学研究和技术服务业859.99万6.79%
信息传输、软件和信息技术服务业584.69万4.62%
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港股通按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计6.23%)
信息科技518.21万4.09%
电信服务271.45万2.14%
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