宝盈智慧生活混合C (011171.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数8,278.00 | 成立日期 | 2021-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0091元基金经理张天闻管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.25% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈智慧生活混合A | ||||
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宝盈智慧生活混合C(011171) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.82元 | 6,063.14万 | 7,418.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 5,929.79万 | 7,785.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,702.39万 | 8,825.91万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 1.60亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,339.42万 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 6,355.83万 | 6,587.03万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.89元 | 6,234.44万 | 7,043.76万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 5,535.82万 | 7,249.63万元 | -- |
