宝盈智慧生活混合C (011171.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数8,278.00 | 成立日期 | 2021-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0091元基金经理张天闻管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.25% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈智慧生活混合A | ||||
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宝盈智慧生活混合C(011171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-12-26 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-12-25 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-12-24 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-12-23 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-12-20 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-12-19 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-12-18 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-12-17 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-12-16 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-12-13 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-12-12 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-12-11 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-12-10 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-12-09 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-12-06 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-12-05 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-12-04 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-12-03 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-12-02 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-11-29 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-11-28 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-11-27 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-11-26 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-11-25 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-11-22 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-11-21 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-11-20 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-11-19 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-11-18 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-11-15 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-11-14 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-11-13 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-11-12 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-11-11 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-11-08 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-11-07 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-11-06 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-11-05 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-11-04 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-11-01 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-10-31 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-10-30 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-10-29 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-10-28 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-10-25 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-10-24 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-10-23 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-10-22 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-10-21 | 0.9094元 | 0.9094元 |
