银华心享一年持有期混合 (011173.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-03-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6013元基金经理李晓星 、 张萍管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率206.79% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.88% |
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银华心享一年持有期混合(011173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2024-07-26 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2024-07-25 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2024-07-24 | 0.6034元 | 0.6034元 |
| 2024-07-23 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2024-07-22 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2024-07-19 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2024-07-18 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2024-07-17 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2024-07-16 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2024-07-15 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2024-07-12 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2024-07-11 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2024-07-10 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2024-07-09 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2024-07-08 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-07-05 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2024-07-04 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2024-07-03 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2024-07-02 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2024-07-01 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2024-06-28 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2024-06-27 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2024-06-26 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2024-06-25 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2024-06-24 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2024-06-21 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2024-06-20 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2024-06-19 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-06-18 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2024-06-17 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-06-14 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2024-06-13 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2024-06-12 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2024-06-11 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2024-06-07 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2024-06-06 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-06-05 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-06-04 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-06-03 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-05-31 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2024-05-30 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2024-05-29 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-05-28 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2024-05-27 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2024-05-24 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-05-23 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2024-05-22 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-05-21 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2024-05-20 | 0.7003元 | 0.7003元 |
