银华心享一年持有期混合 (011173.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数9.17万 | 成立日期 | 2021-03-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6775元基金经理李晓星 、 张萍管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率171.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.72% |
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银华心享一年持有期混合(011173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2024-12-20 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2024-12-19 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2024-12-18 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-12-17 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2024-12-16 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2024-12-13 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2024-12-12 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2024-12-11 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2024-12-10 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2024-12-09 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-12-06 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-12-05 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2024-12-04 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2024-12-03 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2024-12-02 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2024-11-29 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-11-28 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-11-27 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2024-11-26 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2024-11-25 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-11-22 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2024-11-21 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2024-11-20 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2024-11-19 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2024-11-18 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2024-11-15 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-11-14 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2024-11-13 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2024-11-12 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-11-11 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-11-08 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-11-07 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2024-11-06 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2024-11-05 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2024-11-04 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2024-11-01 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2024-10-31 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2024-10-30 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2024-10-29 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-10-28 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-10-25 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2024-10-24 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2024-10-23 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-10-22 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2024-10-21 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2024-10-18 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-10-17 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2024-10-16 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-10-15 | 0.6887元 | 0.6887元 |
