平安恒鑫混合A (011175.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1,524.00 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9546元基金经理韩克管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率275.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.19% |
| 相关基金: | 主从基金平安恒鑫混合C | ||||
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平安恒鑫混合A(011175) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,657.91万 | 18.07% |
| (其中) 股票 | 2,657.91万 | 18.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.17亿 | 79.89% |
| (其中) 债券 | 1.17亿 | 79.89% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 295.90万 | 2.01% |
| 4 | 其他资产 | 3.07万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,306.84万 | 15.69% |
| 采矿业 | 228.22万 | 1.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63.09万 | 0.43% |
| 建筑业 | 2.76万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.39%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 57.00万 | 0.39% |
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