平安恒鑫混合A (011175.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1,524.00 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9546元基金经理韩克管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率275.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.19% |
| 相关基金: | 主从基金平安恒鑫混合C | ||||
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平安恒鑫混合A(011175) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.94元 | 9,198.74万 | 9,764.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 9,570.15万 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.08亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 1.17亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.21亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1.31亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.41亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 3.15亿 | 3.18亿元 | -- |
