平安恒鑫混合A (011175.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1,524.00 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9546元基金经理韩克管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率275.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.19% |
| 相关基金: | 主从基金平安恒鑫混合C | ||||
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平安恒鑫混合A(011175) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 57.00万元 | 0.80% | 14.25万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-02-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 168.41万元 | 0.80% | 42.10万元 | 0.20% |
| 2023-09-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 101.13万元 | 0.80% | 25.28万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 569.10万元 | 0.80% | 142.27万元 | 0.20% |
