博时汇融回报一年持有期混合C (011178.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,437.00 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5642元基金经理付伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-13.54% |
| 相关基金: | 主从基金博时汇融回报一年持有期混合A | ||||
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博时汇融回报一年持有期混合C(011178) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.93亿 | 90.23% |
| (其中) 股票 | 11.93亿 | 90.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,169.47万 | 0.88% |
| (其中) 债券 | 1,169.47万 | 0.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,410.69万 | 6.36% |
| 4 | 其他资产 | 3,341.07万 | 2.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.26亿 | 39.78% |
| 房地产业 | 1.01亿 | 7.63% |
| 金融业 | 5,859.45万 | 4.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,674.02万 | 3.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,499.13万 | 3.40% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,982.94万 | 2.26% |
| 建筑业 | 1,660.52万 | 1.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.94%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 2.43亿 | 18.41% |
| 电信业务 | 4,906.92万 | 3.71% |
| 信息技术 | 4,747.92万 | 3.59% |
| 金融 | 2,945.01万 | 2.23% |
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