博时汇融回报一年持有期混合C (011178.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,437.00 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5642元基金经理付伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-13.54% |
| 相关基金: | 主从基金博时汇融回报一年持有期混合A | ||||
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博时汇融回报一年持有期混合C(011178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.5642元 | 0.5642元 |
| 2024-12-25 | 0.5615元 | 0.5615元 |
| 2024-12-24 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2024-12-23 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2024-12-20 | 0.5828元 | 0.5828元 |
| 2024-12-19 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2024-12-18 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2024-12-17 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2024-12-16 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2024-12-13 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2024-12-12 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2024-12-11 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2024-12-10 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2024-12-09 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2024-12-06 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2024-12-05 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2024-12-04 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2024-12-03 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2024-12-02 | 0.5814元 | 0.5814元 |
| 2024-11-29 | 0.5669元 | 0.5669元 |
| 2024-11-28 | 0.5602元 | 0.5602元 |
| 2024-11-27 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2024-11-26 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2024-11-25 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2024-11-22 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2024-11-21 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2024-11-20 | 0.5654元 | 0.5654元 |
| 2024-11-19 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2024-11-18 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2024-11-15 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2024-11-14 | 0.5741元 | 0.5741元 |
| 2024-11-13 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2024-11-12 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2024-11-11 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2024-11-08 | 0.5998元 | 0.5998元 |
| 2024-11-07 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2024-11-06 | 0.5884元 | 0.5884元 |
| 2024-11-05 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2024-11-04 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2024-11-01 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2024-10-31 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2024-10-30 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2024-10-29 | 0.5663元 | 0.5663元 |
| 2024-10-28 | 0.5679元 | 0.5679元 |
| 2024-10-25 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2024-10-24 | 0.5592元 | 0.5592元 |
| 2024-10-23 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2024-10-22 | 0.5618元 | 0.5618元 |
| 2024-10-21 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2024-10-18 | 0.5513元 | 0.5513元 |
