博时汇融回报一年持有期混合C (011178.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,437.00 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5642元基金经理付伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-13.54% |
| 相关基金: | 主从基金博时汇融回报一年持有期混合A | ||||
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博时汇融回报一年持有期混合C(011178) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.55元 | 710.55万 | 1,288.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.53元 | 705.06万 | 1,322.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 793.31万 | 1,349.39万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.56元 | 816.86万 | 1,469.96万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 926.44万 | 1,517.01万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.66元 | 1,019.28万 | 1,549.06万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.70元 | 1,126.07万 | 1,609.82万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.72元 | 1,227.61万 | 1,700.76万元 | -- |
