博时汇融回报一年持有期混合C (011178.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.5252元基金经理付伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-16.99% |
| 相关基金: | 主从基金博时汇融回报一年持有期混合A | ||||
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博时汇融回报一年持有期混合C(011178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.5252元 | 0.5252元 |
| 2024-07-04 | 0.5280元 | 0.5280元 |
| 2024-07-03 | 0.5319元 | 0.5319元 |
| 2024-07-02 | 0.5332元 | 0.5332元 |
| 2024-07-01 | 0.5373元 | 0.5373元 |
| 2024-06-28 | 0.5332元 | 0.5332元 |
| 2024-06-27 | 0.5283元 | 0.5283元 |
| 2024-06-26 | 0.5371元 | 0.5371元 |
| 2024-06-25 | 0.5330元 | 0.5330元 |
| 2024-06-24 | 0.5356元 | 0.5356元 |
| 2024-06-21 | 0.5427元 | 0.5427元 |
| 2024-06-20 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2024-06-19 | 0.5502元 | 0.5502元 |
| 2024-06-18 | 0.5509元 | 0.5509元 |
| 2024-06-17 | 0.5498元 | 0.5498元 |
| 2024-06-14 | 0.5514元 | 0.5514元 |
| 2024-06-13 | 0.5473元 | 0.5473元 |
| 2024-06-12 | 0.5487元 | 0.5487元 |
| 2024-06-11 | 0.5446元 | 0.5446元 |
| 2024-06-07 | 0.5514元 | 0.5514元 |
| 2024-06-06 | 0.5509元 | 0.5509元 |
| 2024-06-05 | 0.5559元 | 0.5559元 |
| 2024-06-04 | 0.5664元 | 0.5664元 |
| 2024-06-03 | 0.5584元 | 0.5584元 |
| 2024-05-31 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2024-05-30 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2024-05-29 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2024-05-28 | 0.5654元 | 0.5654元 |
| 2024-05-27 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2024-05-24 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2024-05-23 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2024-05-22 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2024-05-21 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2024-05-20 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2024-05-17 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2024-05-16 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2024-05-15 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2024-05-14 | 0.5804元 | 0.5804元 |
| 2024-05-13 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2024-05-10 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2024-05-09 | 0.5839元 | 0.5839元 |
| 2024-05-08 | 0.5792元 | 0.5792元 |
| 2024-05-07 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2024-05-06 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2024-04-30 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2024-04-29 | 0.5883元 | 0.5883元 |
| 2024-04-26 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2024-04-25 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2024-04-24 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2024-04-23 | 0.5714元 | 0.5714元 |
