浙商智选食品饮料股票型A (011179.jj)(已退市)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-19 | 退市时间 | 2024-03-19 | 基金类型股票型当前净值--持有人户数--基金经理 -- 持仓换手率109.37% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.05% | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商智选食品饮料股票型A(011179) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-03-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 27.92万元 | 1.50% | 4.65万元 | 0.25% |
| 2023-08-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 16.56万元 | 1.50% | 2.76万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 36.42万元 | 1.50% | 6.07万元 | 0.25% |
