浙商智选食品饮料股票型A (011179.jj)(已退市)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-19 | 退市时间 | 2024-03-19 | 基金类型股票型当前净值--持有人户数--基金经理 -- 持仓换手率109.37% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.05% | ||
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浙商智选食品饮料股票型A(011179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-03-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-03-19 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-03-18 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2024-03-15 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-03-14 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-03-13 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2024-03-12 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-03-11 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-03-08 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2024-03-07 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2024-03-06 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-03-05 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-03-04 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2024-03-01 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-02-29 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2024-02-28 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2024-02-27 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-02-26 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2024-02-23 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2024-02-22 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2024-02-21 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2024-02-20 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2024-02-19 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-02-08 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2024-02-07 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2024-02-06 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2024-02-05 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2024-02-02 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2024-02-01 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2024-01-31 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2024-01-30 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2024-01-29 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-01-26 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2024-01-25 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-01-24 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-01-23 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2024-01-22 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2024-01-19 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2024-01-18 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2024-01-17 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2024-01-16 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-01-15 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-01-12 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2024-01-11 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-01-10 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2024-01-09 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2024-01-08 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-01-05 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2024-01-04 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2024-01-03 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2024-01-02 | 0.7151元 | 0.7151元 |
