浙商智选食品饮料股票型A (011179.jj)(已退市)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-19 | 退市时间 | 2024-03-19 | 基金类型股票型当前净值--持有人户数--基金经理 -- 持仓换手率109.37% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.05% | ||
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浙商智选食品饮料股票型A(011179) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 1,038.94万 | 1,427.70万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 1,183.85万 | 1,634.69万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,259.57万 | 1,612.77万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.84元 | 1,381.56万 | 1,637.11万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 1,504.64万 | 1,671.08万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 1,694.05万 | 1,866.72万元 | -- |
