浙商智选食品饮料股票型C (011180.jj)(已退市)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-19 | 退市时间 | 2024-03-19 | 基金类型股票型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-10.50% | ||
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浙商智选食品饮料股票型C(011180) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,285.14万 | 91.19% |
| (其中) 股票 | 1,285.14万 | 91.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 124.07万 | 8.80% |
| 3 | 其他资产 | 950.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 883.82万 | 62.71% |
| 农、林、牧、渔业 | 111.66万 | 7.92% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.55%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 289.66万 | 20.55% |
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