浙商智选食品饮料股票型C (011180.jj)(已退市)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-19 | 退市时间 | 2024-03-19 | 基金类型股票型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-10.50% | ||
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浙商智选食品饮料股票型C(011180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-03-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-03-19 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-03-18 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2024-03-15 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2024-03-14 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2024-03-13 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-03-12 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-03-11 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2024-03-08 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2024-03-07 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-03-06 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-03-05 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-03-04 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2024-03-01 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-02-29 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2024-02-28 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-02-27 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2024-02-26 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2024-02-23 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-02-22 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2024-02-21 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2024-02-20 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2024-02-19 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2024-02-08 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2024-02-07 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-02-06 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2024-02-05 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2024-02-02 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2024-02-01 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2024-01-31 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2024-01-30 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2024-01-29 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-01-26 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2024-01-25 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2024-01-24 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-01-23 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-01-22 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-01-19 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2024-01-18 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2024-01-17 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-01-16 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2024-01-15 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2024-01-12 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-01-11 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-01-10 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2024-01-09 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2024-01-08 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2024-01-05 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2024-01-04 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2024-01-03 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2024-01-02 | 0.7053元 | 0.7053元 |
