浙商智选食品饮料股票型C (011180.jj)(已退市)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-19 | 退市时间 | 2024-03-19 | 基金类型股票型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-10.50% | ||
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浙商智选食品饮料股票型C(011180) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 343.65万 | 479.36万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.71元 | 486.67万 | 681.41万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 522.98万 | 678.06万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.83元 | 601.92万 | 721.29万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.89元 | 627.65万 | 704.12万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 1,204.63万 | 1,339.08万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.85元 | 855.24万 | 1,000.98万元 | -- |
