长盛成长龙头混合C (011182.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4779元基金经理钱文礼管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.25% |
| 相关基金: | 主从基金长盛成长龙头混合A | ||||
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长盛成长龙头混合C(011182) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,078.02万 | 93.77% |
| (其中) 股票 | 6,078.02万 | 93.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 384.36万 | 5.93% |
| 3 | 其他资产 | 19.25万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,411.09万 | 68.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 326.92万 | 5.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 236.07万 | 3.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 113.28万 | 1.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 85.04万 | 1.31% |
| 建筑业 | 71.38万 | 1.10% |
| 批发和零售业 | 57.53万 | 0.89% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.98%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 375.95万 | 5.80% |
| 通信服务 | 152.47万 | 2.35% |
| 医疗保健 | 92.72万 | 1.43% |
| 信息技术 | 84.38万 | 1.30% |
| 工业 | 71.20万 | 1.10% |
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