长盛成长龙头混合C (011182.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数815.00 | 成立日期 | 2021-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5416元基金经理钱文礼管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.41% |
| 相关基金: | 主从基金长盛成长龙头混合A | ||||
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长盛成长龙头混合C(011182) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 40.37万元 | 1.20% | 6.73万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 132.52万元 | 1.20% | 22.09万元 | 0.20% |
| 2023-12-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 76.93万元 | 1.50% | 12.82万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 178.43万元 | 1.50% | 29.74万元 | 0.25% |
